小公司的财务制度及流程，其目的是加强小公司的财务管理，对财务工作进行规范

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小公司财务制度及流程内容

一、公司设财务部，财务部经理协助总经理管理好财务会计工作。

二、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

财会人员都需认真执行岗位责任制，各自承担起自己的职责，并且相互配合。要如实反映各项经济活动，同时严格监督各项经济活动。在记帐、算帐、报帐等工作中，必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，做到日清月结，近期进行报帐。

财务人员在办理会计事务时，必须坚守原则，依照规章制度办事。倘若遇到违反财经纪律和财务制度的事项，就必须予以拒绝付款，必须拒绝报销，或者必须拒绝执行，并且要及时向总经理进行报告。

并且，移交交接必须由建设局财务科进行监交。

小公司财务制度及流程要素

1、企业必须建立有序的资金循环机制

强化资金的统一管理，进行集中调度，实行有偿使用。内部使用资金时模拟银行结算。要保持合理的筹资结构，适度进行负债经营，努力降低筹资成本和筹资风险。财务部门需克服重视商品信用而轻视资金信用的现象，务必保持良好的融资信誉，形成借还借的良好态势。

2、强化资金的机构管理，保持资金构成的合理化

合理的资金占用结构能保证资金发挥最大效能，财务部门借助财务测算方法来确定最佳购存点上的资金结构，从而扭转企业在资金配置上畸轻畸重的现状；财务管理制度以往是坐等货款回笼，这种方式较为被动，现在要改变这种局面，采取机动、多变的结算方式，增强财务部门对资金运筹的调控力度，同时监督以货币回笼为中心的销售责任制的实施。时刻注意资金运转偏差，适时实施资金结构调整。

3、加强对外投资的管理

盲目投资造成资金浪费是资金低效的重要原因。财务部门需多方收集企业外部的有用信息，主动去研究市场，自觉参与到企业投资项目的测算论证中，加强对长期投资的可行性研究。要树立投资汇报观念，将货币时间价值和风险价值考虑在内，准确地比较项目的投资汇报率与筹资成本率，以追求投资效益的最大化。同时，要对投资项目进行定期审计，加大对在建工程的财务监督力度，跟踪考核项目的资金使用效果。

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